目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属天坛医院内设临床一级科室39个，职能科室26个。

单位职责如下:

1、贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制2803人，实有人数2087人。聘用人员（其他聘用人员-临时工）1598人，离退休人员1124人，其中：离休11人，退休1113人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计438,219.91万元，比上年减少33,582.06万元，下降7.12%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计404,160.17万元，比上年减少12,877.04万元，下降3.09%，其中：财政拨款收入83,882.46万元，占收入合计的20.75%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入313,236.46万元，占收入合计的77.50%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7,041.25万元，占收入合计的1.75%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计370,898.60万元，比上年减少35,576.06万元，下降8.75%，其中：基本支出330,764.33万元，占支出合计的89.18%；项目支出40,134.27万元，占支出合计的10.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计84,178.46万元，较上年减少10,731.11万元，下降11.31%。主要原因：（1）医院持续强化对财政支付进度的管理，2020年财政拨款年初余额较2019年大幅降低。（2）财政拨款支出中项目支出较上年有所增长，主要原因为增加疫情防控的核酸检测设备投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出76,869.16万元，主要用于以下方面：教育支出651.70万元，占本年财政拨款支出0.85%；社会保障和就业支出4,671.15万元，占本年财政拨款支出6.08%；卫生健康支出71,546.31万元，占本年财政拨款支出93.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算651.70万元，比2020年年初预算增加32.29万元，增长4.72%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算72.33万元，比2020年年初预算减少0.01万元，下降0.01%。主要原因：此款项为“新院迁建工程教学楼运维”项目经费，上缴项目净结余0.01万元。

“其他教育支出”（款）2020年度决算579.37万元，比2020年年初预算增加32.28万元，增长5.28%。主要由于以下三项因素叠加：上年结转至本年使用的“青年北京学者培养”项目支出80万元、本年核减人才项目经费30.87万元、项目净结余收回1.41万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算4,671.15万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算4,671.15万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：“行政事业单位养老支出”支出严格按照年初预算执行。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算71,546.31万元，较2020年年初预算增加29,941.94万元，增长71.97%，主要原因为：

“公立医院”（款）2020年度决算70,721.46万元，比2020年初预算增加29,164.09万元，增长70.18%。主要原因：

（1）受疫情影响，增加疫情防控项目“亚投行”发热门诊筛查区开办费、“安检设备购置”项目经费、“核酸检测医疗队保障经费”三项；

（2）承接国家“疑难病症诊治能力提升工程（脑血管方向）”项目进入建设阶段。

 “公共卫生”（款）2020年度决算824.85万元，比年初预算增加777.85万元。主要是受疫情影响，“新冠肺炎患者救治费用补助结算资金”、“新冠肺炎疫情防控补助结算资金”两个项目的开展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51,015.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额26,950.93万元，其中：政府采购货物支出17,826.41万元，政府采购工程支出437.50万元，政府采购服务支出8,687.02万元。授予中小企业合同金额9,619.70万元，占政府采购支出总额的35.69%，其中：授予小微企业合同金额3,414.10万元，占政府采购支出总额的12.67%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆14台，384.90万元；单位价值50万元以上的通用设备100台（套），单位价值100万元以上的专用设备304台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而发生的年度基本支出，其内容包括人员经费、公用经费两部分。人员经费，包括政府收支分类科目中，支出经济分类的工资福利支出和对个人和家庭的补助的支出，公用经费，包括政府收支分类科目中支出经济分类的商品和服务支出中属于基本支出范围的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    项目支出绩效自评表

无。原因：未开展该项工作

2.首都医科大学附属北京天坛医院2020年度部门决算报表（决算公开）.pdf